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Questão de Estatística — Modelos lineares — FCC 2022

EstatísticaModelos lineares
Código
fc065789
Banca
FCC
Órgão
TRT - 23ª REGIÃO (MT)
Ano
2022
Cargo
Analista Judiciário - Área Apoio - Estatística
Considere os dois modelos ARMA(1,1) a seguir:Modelo 1: Zt = 0,8Zt − ₁ + at − 0,3at − 1Modelo 2: Zt= 1,5Zt − ₁+ at − 0,6at − ₁onde at ∼ N(0, σ²)Quanto à estacionariedade e invertibilidade,
  1. Aos dois modelos são não estacionários.
  2. Bo modelo 2 é invertível e estacionário.
  3. Co modelo 1 é invertível e o modelo 2 é estacionário.
  4. Do modelo 1 é invertível e estacionário.
  5. Eos dois modelos são estacionários.
Revelar gabarito e comentário

GabaritoD — o modelo 1 é invertível e estacionário.

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