Questão de Estatística — Covariância, Correlação — FGV 2018
EstatísticaCovariância, Correlação
- Código
- fg034018
- Banca
- FGV
- Órgão
- TJ-AL
- Ano
- 2018
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Judiciário - Estatística
O modelo de regressão a seguir é formulado para que seja possível projetar a quantidade de novas ações que devem chegar ao TJ/AL, nos próximos anos.A equação de regressão já é apresentada na sua versão final, com as estimativas dos parâmetros, junto com erros-padrão correspondentes:
Onde,At= número de novas ações chegando ao TJ/AL no tempo tPIBt = PIB na área de atuação do TJ/AL no tempo tEƒt=medida de eficiência do TJ/AL no tempo tN = 100 (tamanho da amostra)Todas as variáveis estão expressas em seus logaritmos.Sobre os resultados e as perspectivas de uso do modelo, é correto afirmar que:
Onde,At= número de novas ações chegando ao TJ/AL no tempo tPIBt = PIB na área de atuação do TJ/AL no tempo tEƒt=medida de eficiência do TJ/AL no tempo tN = 100 (tamanho da amostra)Todas as variáveis estão expressas em seus logaritmos.Sobre os resultados e as perspectivas de uso do modelo, é correto afirmar que:- Aos parâmetros da regressão são significativos ao nível de 5%;
- Bo p-valor do teste de significância do parâmetro da variável Ef é tal que P(|t|<4) = p-valor;
- Ca cada quatro unidades de variação do PIB, a quantidade de novas ações varia em uma unidade;
- Dse o PIB e a medida de eficiência variarem, cada uma, em 1%, a quantidade de ações irá variar em 3%;
- Eas estatísticas disponíveis indicam que a regressão apresenta um elevado grau de aderência às observações amostrais.