Questão de Contabilidade Geral — Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC - CPC 03, Lei 6.404, art. 188, I) — INSTITUTO AOCP 2024
Contabilidade GeralDemonstração de Fluxo de Caixa (DFC - CPC 03, Lei 6.404, art. 188, I)
- Código
- qa555707
- Banca
- INSTITUTO AOCP
- Órgão
- UFS
- Ano
- 2024
- Cargo
- Ass Adm ( )
Como responsável pela gestão das disponibilidades da UFS, você precisa elaborar o fluxo de caixa para o mês de dezembro. Segundo as informações reunidas no setor de contas a receber, há uma estimativa de entradas no valor de R$ 2.540.000,00 em dezembro e, no setor de contas a pagar, há uma previsão de pagamentos no valor de R$ 2.390.000,00. Considerando que o saldo final previsto é de R$ 648.000,00 e não há nenhuma previsão de outras entradas ou saídas de caixa, de onde será proveniente o valor que complementará o saldo final de R$ 648.000,00 e qual será o valor?
- ASaldo final de R$ 398.000,00 em novembro.
- BSaldo inicial de R$ 498.000,00 em dezembro.
- CSaldo parcial de R$ 498.000,00 em dezembro.
- DSaldo parcial de R$ 498.000,00 em novembro.
- ESaldo provisionado de R$ 498.000,00 por mês.