Questão de Administração Geral — Atribuições das Áreas de Gestão — IBGP 2018
Administração GeralAtribuições das Áreas de Gestão
- Código
- qq364848
- Banca
- IBGP
- Órgão
- PBH Ativos S.A.
- Ano
- 2018
- Nível
- Médio
- Cargo
- Técnico Administrativo
Na estrutura da administração financeira da empresa, o tesoureiro administra o fluxo de fundos. Sua preocupação constante é dispor de recursos suficientes para pagar os compromissos da empresa em seus vencimentos, sendo o responsável pela liquidez da empresa. O tesoureiro mantém relações externas com banqueiros e dirigentes de instituições financeiras não bancárias, bancos de investimento e financeiras.O tesoureiro é responsável pelas seguintes atividades na empresa, EXCETO:
- ARealizar a obtenção de fundos e o pagamento dos compromissos da empresa.
- BRealizar a custódia de recursos monetários e outros valores.
- CElaborar orçamento de caixa.
- DElaborar demonstrações contábeis.