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Questão de Conhecimentos Bancários — Tesouraria — VUNESP 2023

Conhecimentos BancáriosTesouraria
Código
vu077153
Banca
VUNESP
Órgão
Prefeitura de Pindamonhangaba - SP
Ano
2023
Nível
Médio
Cargo
Tesoureiro
As responsabilidades da tesouraria, entre outras, são:
  1. Asomente acompanhar a gestão dos recursos financeiros da entidade e das contas bancárias e encargos.
  2. Bacompanhar as contas bancárias e encargos, efetuar obrigatoriamente os registros contábeis, conforme partidas dobradas.
  3. Cnegociar tão somente com as instituições financeiras e efetuar obrigatoriamente os registros contábeis dessas operações.
  4. Dplanejamento orçamentário e real financeiro, controle diário das receitas e despesas da entidade, preparação e manutenção do fluxo de caixa (Entrada e saída de recursos), acompanhamento de contas bancárias e encargos, negociação de prazos e descontos, registro, controle do contas a pagar e receber.
  5. Econtrole de fluxo de caixa e relacionamento com as instituições financeiras com quem a entidade opera, fundamentalmente para os investimentos realizados nessas.
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GabaritoD — planejamento orçamentário e real financeiro, controle diário das receitas e despesas da entidade, preparação e manutenção do fluxo de caixa (Entrada e saída de recursos), acompanhamento de contas bancárias e encargos, negociação de prazos e descontos, registro, controle do contas a pagar e receber.

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