Questão de Estatística — Outros Tópicos sobre Regressão (Estatística) — VUNESP 2024
EstatísticaOutros Tópicos sobre Regressão (Estatística)
- Código
- vu202959
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- APS
- Ano
- 2024
- Cargo
- Esp Port ( )
Seja a equação do modelo de regressão de efeito cúbico do tipo y = b0 + b1x + b2x2 + b3x3 em que y é a variável resposta (dependente), x é a variável regressora (independente) e b0, b1, b2 e b3 são os coeficientes desconhecidos do modelo. Considere uma análise com 10 pares de observações, em que foram obtidas as estimativas para cada coeficiente e as estatísticas t de Student calculadas (tc) apresentadas no quadro a seguir.
| Coeficiente | b0 | b1 | b2 | b3 |
| Estimativa | 11,96 | –18,73 | 13,35 | –1,92 |
| tc | 2,45 | –2,88 | 5,53 | –7,18 |
Alguns valores críticos de t de Student, tais que P(–tc < t < tc) = 0,95 e Φ = graus de liberdade, são:
| Φ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| P(–tc < t < tc) = 0,05 | 12,706 | 4,303 | 3,182 | 2,776 | 2,571 | 2,447 | 2,365 | 2,306 |
Nesse contexto, considerando uma significância de 5%, é correto afirmar que:
- Atodos as estimativas dos coeficientes são significativas, logo, o modelo cúbico é significativo.
- Bapenas as estimativas dos coeficientes b0, b1 e b2 são significativas, logo, o modelo cúbico não é significativo e reduz para o modelo quadrático.
- Capenas as estimativas dos coeficientes b0 e b1 são significativas, logo, o modelo cúbico não é significativo e reduz para o modelo linear.
- Dapenas as estimativas dos coeficientes b0 e b2 são significativas, logo, o modelo cúbico não é significativo e reduz para o modelo quadrático.
- Enenhuma das estimativas dos coeficientes é significativa, logo, nenhum modelo de regressão pode ser ajustado.