Questão de Estatística — Regressão Linear — IBADE 2016
EstatísticaRegressão Linear
- Código
- qq193295
- Banca
- IBADE
- Órgão
- SEDUC-RO
- Ano
- 2016
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Educacional - Economista
Suponha que a ação do Banco Itaú tenha evidenciado, com base em dados do último ano, um retorno esperado de 3% ao mês e uma volatilidade de 1% ao mês. Suponha ainda que, no mesmo período, a ação do Banco do Brasil tenha evidenciado um retorno esperado de 4% ao mês e uma volatilidade de 2% ao mês. Assinale a alternativa que contém a ação com melhor performance, com base no coeficiente de variação, bem como o valor desse coeficiente de variação.
- AItaú – CV = (1/3)
- BItaú – CV = 9
- CBanco do Brasil – CV = (1/2)
- DBanco do Brasil – CV = 2
- EBanco do Brasil – CV = 8