Banco de Questões de Concursos

Um analista de dados coletou informações sobre as vendas mensais (em milhares de dólares) de uma loja de varejo ao longo de um ano. Os dados são os seguintes: 50, 55, 54, 58, 53, 55, 60, 58, 62, 56, 59, 57. Com base nesses dados, assinale a…

Seja a amostra aleatória [X_1, X_2, ... , X_n] de uma v.a. com distribuição de probabilidade N(\mu, \sigma^2). Então, o estimador UMVU do parâmetro \mu tem a seguinte distribuição amostral:

Suponha a amostra aleatória [X_1,X_2,...,X_n] de uma população (distribuição) N(\um, \sigma^2) e considere os estimadores dos parâmetros \mue \sigma^2, respectivamente, \overline{x} e \hat{\sigma}^2=\frac{\Sigma^n_{i=1}(x_1-\overline{x}^2}{…

Um grande complexo administrativo do estado possui um número de funcionários igual a N servidores. O responsável pela administração desse órgão público necessita estimar o consumo médio de certo produto por funcionário. Sendo assim, precisa…

O responsável pela administração de um órgão público necessita projetar o consumo mensal de certo produto usado rotineiramente nas escolas estaduais de certa região. Dessa forma, tomou uma amostra aleatória composta de n escolas da região e…

O responsável pela administração de um órgão público necessita projetar o consumo mensal de certo produto usado rotineiramente nas escolas estaduais de certa região. Dessa forma, tomou uma amostra aleatória composta de n escolas da região e…

Um estatístico criou no Programa Computacional R o gráfico temporal de um arquivo de compras efetuadas em 24 meses com largura de 4.875, altura de 2.5 e tamanho do ponto 8. O gráfico obtido foi o seguinte: Os procedimentos que ele elaborou…

A mídia eletrônica brasileira divulgou recentemente que a Equipe de Pesquisa da WWWIQ Test apontou que o QI médio brasileiro é de 83. Um estatístico resolveu entrevistar uma amostra aleatória de tamanho n = 20 servidores públicos de certo ó…

Seja a amostra aleatória de tamanho n = 4, [5, 8, 2, 1]. A descrição numérica dessa amostra forneceu as seguintes estatísticas amostrais para estimar os parâmetros média, mediana, desvio-padrão, coeficiente de variação e erro padrão da médi…

O Gráfico de Caixa e Bigodes a seguir representa uma amostra de observações. É correto afirmar que [imagem]

O tanque de gasolina de um posto não recebe abastecimento do combustível de forma completamente previsível. A entrega da gasolina ao posto, em qualquer dia, é igualmente provável para a altura do líquido na caixa de 1,5 m, 1,75 m ou 2,00 m.…

Um estatístico que necessitava prever a demanda de certo material escolar em uma região do estado, observou a Série Temporal semanal registrada dessa demanda Zt = {21, 20, 23, 20,19, 23, 24, 25}. Então, aplicou a técnica de alisamento das M…

Seja uma série temporal Z_t não estacionária, mas que se torna estacionária após a troca do nível médio ou inclinação por diferenciação. Desse modo, resulta a série estacionária \omega_t=\nabla^dZ_t com d sendo o grau de diferenciação. É co…

Sabe-se que um processo autorregressivo é estacionário quando as raízes do polinômio característico \phi(B) jazem fora do círculo unitário, ou seja, |B| > 1. A condição para que o processo da estrutura AR(1)Z_t = \phi_1Z_{t-1}+a_t seja esta…

O planejamento do orçamento de um estado exige a previsão do consumo de um item de escritório. O estatístico responsável por essa previsão ajustou um modelo ARIMA autorregressivo de 2a. ordem à série temporal de 80 registros mensais desse c…

Define-se Função Risco ou Taxa de Falhas da distribuição da variável aleatória t a razão entre a função densidade de probabilidade f(t) e o complemento da função distribuição acumulada F(t), ou seja, \lambda(t)=\frac{f(t)}{1-F(t)}. Então, é…

Quando se faz uma pesquisa de opinião, eleitoral ou de mercado, geralmente a resposta do entrevistado é SIM ou NÃO, ou seja, uma variável aleatória Bernoulli. Na elaboração do intervalo de confiança para o parâmetro de interesse da pesquisa…

A Análise de Componentes Principais procura explicar a estrutura de variância-covariância da matriz de dados através de combinações lineares não correlacionadas das p variáveis originais. O uso dessa técnica tem como objetivos: redução dos…

Aplicou-se a técnica de Componentes Principais à matriz de correlação amostral de um vetor aleatório de dimensão 3, X ′ =[X1, X2, X3], observado n = 24 vezes. Os resultados são os seguintes: Autovalores da Matriz de Correlação e Percentual…

Seja a função de probabilidade de uma variável aleatória X com distribuição de Poisson com parâmetro \theta, P(X = x) = \frac{\theta^X e^{-\theta}}{x!}x=0,1,2,... e \theta > 0. Dada a amostra aleatória da variável X, [x1, x2, ... ,xn] o est…