Banco de Questões de Concursos

Em relação à amostragem estratificada, avalie as afirmativas a seguir. I. A seleção dos elementos em cada estrato pode ser feita por meio de amostragem aleatória simples ou sistemática. II. A amostragem estratificada pode ser proporcional,…

Em relação à autocorrelação, avalie as afirmativas a seguir. I. A autocorrelação analisa dados de séries temporais para identificar correlações em valores em diferentes pontos da série, avaliando como um valor se relaciona consigo mesmo. II…

Para testar H₀: μ ≤ 120 versus H₁: μ > 120, sendo μ a média de uma distribuição normal com variância igual a 64, uma amostra aleatória simples de tamanho 25 foi obtida e revelou uma média amostral igual a 124. O p-valor associado ao critéri…

Para testar H₀: p = 0,5 versus H₁: p = 0,8, sendo p uma probabilidade de ‘sucesso’, uma amostra aleatória simples de tamanho 5 será observada e será usado o critério que rejeita H₀ se o número de ‘sucessos’ na amostra for maior ou igual a 4…

Se X₁, X₂,..., Xn é uma amostra aleatória simples de uma densidade exponencial dada por f(x; θ) = θe- θx , x > 0, então o estimador de θ pelo método dos momentos é

Uma urna contém 10 bolas idênticas em volume, 4 azuis e 6 brancas. Se uma pessoa sortear ao acaso 4 dessas bolas, com reposição, a probabilidade de que ela sorteie menos de duas bolas azuis é, aproximadamente, de

Suponha uma amostra aleatória simples X₁, X₂, X₃, X₄ seja obtida de uma variável aleatória populacional com média μ Avalie se os seguintes estimadores são não tendenciosos para μ: T1 = (X₁ + X₂ + X₃ + X₄)/4 T2 = (2X₁ - 3X₂ + 3X₃ - 2X₄)/4 T3…

Uma variável aleatória X tem média desconhecida μ e variância igual a 25. Se uma amostra aleatória simples de tamanho n = 225 for obtida, a probabilidade de que o valor da média amostral não se afaste do de μ por mais do que 0,5 é aproximad…

Se a função geradora de momentos de uma variável aleatória X é dada por mX(t) = λ/(λ - t), para t < λ então a média de X é igual a

A e B são dois eventos tais que P[A] = 0,7 e P[B] = 0,2. Os valores mínimo e máximo de P[AUB] são, respectivamente,

Uma consultoria legislativa utiliza um modelo estatístico para prever o impacto fiscal de emendas parlamentares. O modelo assume que a divergência entre o valor previsto e o valor real segue uma Distribuição Normal com média igual a zero. S…

Para se testar a hipótese nula de que duas amostras aleatórias simples A e B provêm de uma mesma população, será usado o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney para dados não pareados. Os resultados foram: • Amostra A: 2,0; 3,4; 5,0; 4,8; 6,0; 8,0;…

Suponha que automóveis cheguem a um posto da Polícia Rodoviária Federal de uma estrada secundária de acordo com um processo Poisson com uma taxa média de 2 automóveis por minuto. Usando e-⁶ = 0,0025, a probabilidade de que, num intervalo de…

O critério de fatorização para uma estatística suficiente diz que se X₁,..., Xn é uma amostra aleatória de tamanho n de uma densidade f de parâmetro θ, então uma estatística S = s(X₁,..., Xn) é suficiente se, e apenas se, a densidade conjun…

Uma variável aleatória X tem função de densidade de probabilidade dada por f(x) = |1 – x|, 0 < x < 2, f(x) = 0, nos demais casos. O valor esperado de X é igual a

Se X é uma variável aleatória e g(.) é uma função não negativa com domínio real, então, para todo k > 0,

Dois eventos A e B são tais que P[A] = 0,6 e P[B] = 0,5. A probabilidade condicional P[B|A] é igual a 0,4. Assim, a probabilidade condicional P[A|B] é igual a

Suponha que X₁, X₂, ..., Xn seja uma amostra aleatória simples de tamanho n de uma distribuição Bernoulli com parâmetro desconhecido θ a probabilidade de ‘sucesso’ que se pretende estimar. Suponha ainda que será usada uma distribuição a pri…

A respeito do ciclo iterativo da metodologia de Box e Jenkins, avalie as afirmativas a seguir. I. Na etapa de Identificação busca-se determinar qual versão dos modelos de Box-Jenkins, sazonais ou não, melhor descreve o comportamento da séri…

Em relação ao modelo de regressão linear simples Y = α + βX + ε , avalie se os pressupostos a seguir estão corretos. I. Os erros εi são não correlacionados. II. Os erros εitêm média 0 e variância comum σ² . III. Os erros εi têm distribuição…